2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

手机彩票网河道管理一所是手机彩票网水务局下设的正科级财政补助(全额)事业单位，编制47人(含单列编制7人)，现有人员40人，设置所长一人(正科级)，副所长2人(副科级)，机构内设置综合业务班组、水环境班组、设施运维组。

贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以北地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作。协助开展河长制相关工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制47人(含单列编制7人)，实有人数40人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,100.04万元，比上年减少1,242.57万元，下降23.26%。主要原因：当年预算项目减少，在职人员退休减员。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计3,895.82万元，比上年减少1,306.74万元，下降25.12%，其中：财政拨款收入3,895.82万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计4,100.04万元，比上年减少927.33万元，下降18.45%，其中：基本支出1,552.12万元，占支出合计的 37.86%；项目支出2,547.92万元，占支出合计的 62.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,100.04万元，比上年减少1,242.57万元，下降23.26%。主要原因：当年预算项目减少，在职人员退休减员。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出4,100.04万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.25万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 336.83万元，占本年财政拨款支出8.22%；卫生健康支出 98.21万元，占本年财政拨款支出2.40%；节能环保支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 3,664.74万元，占本年财政拨款支出89.38%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.25万元，比2022年年初预算减少6.82万元，下降96.47%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.25万元，比2022年度年初预算减少6.82万元，下降96.47%。主要用于在职人员培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算336.83万元，比2022年度年初预算增加106.62万元，增长46.31%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算321.53万元，比2022年度年初预算增加91.32万元，增长39.67%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2022年度决算15.31万元，比2022年度年初预算增加15.31万元，增长100%。主要用于退休去世人员抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算98.21万元，比2022年度年初预算减 少7.68万元，下降7.25%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算98.21万元，比2022年度年初预算减少7.68万元，下降7.25%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、“农林水支出”(类)2022年度决算3,664.74万元，比2022年度年初预算减 少657.85万元，下降15.22%。其中：

“水利”(款)2022年度决算3,664.74万元，比2022年度年初预算减少657.85万元，下降15.22%。主要用于机构运行、水利设施运维等方面。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,552.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 4.31万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算9.25万元减少4.93万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.32万元减少0.32万元。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.31万元，比2022年度年初预算数8.93万元减少4.61万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数4.31万元，比2022年度年初预算数 8.93万元减少4.61万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.54万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额967.96万元，其中：政府采购货物支出1.08 万元，政府采购工程支出544.19万元，政府采购服务支出422.70万 元。授予中小企业合同金额966.05万元，占政府采购支出总额的 99.80%，其中：授予小微企业合同金额520.86万元，占政府采购支 出总额的53.81%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆9台，143.10万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育都门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期的抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

手机彩票网项目支出绩效自评表

 

项目名称		河道岁修
主管部门		北京市手机彩票网水务局					实施单位		北京市手机彩票网河道管理一所
项目负责人		肖顺宝					联系电话		85517587
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		330.071801	322.115305		322.115305		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		330.071801	322.115305		322.115305		—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	修复河道及附属设施，解决相关案件问题，保障河道及附属设施安全运行						修复河道及附属设施，解决相关案件问题，保障河道及附属设施安全运行
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	岁修工程项目数			≥4	57	12.5		12.5
		质量指标	竣工验收合格率			≥90%	100%	12.5		12.5
		时效指标	完成进度			1	1	12.5		12.5
		成本指标	严格控制成本			≤9534200元	3221153.05元	12.5		12.5
	效益指标	社会效益	设施正常运转率			≥90%	100%	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度			≥80%	100%	10		10
总分								100		100

北京市手机彩票网河道管理一所

北京市手机彩票网河道管理一所绩效自评表